Как в 1С работать с транзитным валютным счетом

Навигация

Коротко о главном: 5 пунктов

1. Транзитный валютный счет открывает банк, а в 1С его просто нужно правильно занести.
2. В программе реквизиты этого счета добавляются через раздел «Главное» и настройки банковских счетов.
3. Чтобы система узнала, что это именно такой счет, надо указать его тип и валюту, глядя на номер и добавлять нужные поля в форме.
4. Операции прихода или расхода денег на нем отражаются через банковские выписки — выбираем соответствующее действие.
5. Важно внимательно заполнить все поля, выбрать верные реквизиты и удостовериться, что сумма и валюта совпадают с договором.

Как открыть транзитный счет в 1С

Понятие «открыть транзитный счет (ТС)» звучит некорректно. Его открывает банк в момент, когда компания обращается в кредитное учреждение с заявлением об открытии валютного. Понятие «транзитный» означает «временный».

Для информации: что такое транзитный счет

Основные расчеты ведутся через валютный и расчетный. В 1С:Бухгалтерия для внесения реквизитов ТС используйте алгоритм:

Шаг 1. Выберите раздел «Главное»:

Раздел "Главное" в программе 1 С: Бухгалтерия"

Шаг 2. Зайдите в «Реквизиты организации»:

Закладка "Реквизиты организации" в программе 1 С: Бухгалтерия

Шаг 3. Выберите вкладку «Банковские счета»:

По вкладке "Банковские счета" осуществляется переход в форму для заполнения реквизитов транзитного валютного счета

На экране появится форма, применяемая для открытия любого другого. Чтобы отразить «ТС», сделайте дополнительные настройки.

По форме непонятно, какой вид вводим в программу. Чтобы отделить ТС от остальных, перейдите в настройки формы. Для этого используйте кнопку «Еще». Здесь перейдите в пункт «Изменить форму». Добавьте реквизиты «Наименование» и «Вид», поставив соответствующие галочки.

В 1С: Бухгалтерия при вводом сведений о транзитном счете сделайте специальные настройки для формы с реквизитами

Существует другой вариант распознавания вида. Помогают в этом 6, 7, 8 цифры из 20. В них заложена валюта:

• 840 — американские доллары;
• 156 — китайские юани;
• 789 — евро.

В форме с реквизитами транзитного счета обратите внимание на номер счета. В нем зашифрована валюта.

Как отражать операции по транзитному счету в 1С:Бухгалтерия

Для формирования проводок по транзитному счету используется бухгалтерский счет 57 «Переводы в пути». В зависимости от вида операции документы содержатся в подразделах «Поступление» или «Списание».

Подробнее: как работать счетом 57 «Переводы в пути»

Поступление на транзитный счет

Зачисление денег происходит, когда ваш контрагент направляет средства за полученный товар, оказанную услугу. Документ формируется в выписке банка. Зайти в документ можете по схеме: «Банк и касса» — «Банковские выписки».

Когда вы ожидаете поступление средств, действуйте в зависимости от ситуации: если вы ведете учет вручную, то внесите сведения с бумажной «первички», полученной от банка. При работе по схеме «Банк-Клиент», загрузите выписки в автоматическом режиме.

Отражение операции "Поступление" на транзитный счет вручную и путем загрузки выписок автоматически

Списание средств с транзитного счета

Алгоритм действий такой же, как и с зачислением денег. Для формирования документов используйте вкладку «Банковские выписки». Вместо «Поступлений» выберите «Списание».

На что надо обратить внимание при формировании документов поступления и списания:

1. Проверьте, правильно ли выбраны банковские реквизиты транзитного счета.
2. Помните, что ТС привязывается к валютному.
3. Убедитесь, что выбран вид договора «Прочие».
4. Проверьте сумму и валюту на соответствие условиям договора.

Читайте: какими проводками отражать операции по транзитному валютному счету